決算書からのビジネスモデル分析入門

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~財務諸表から会社の「過去」「現在」「未来」を読み解く知識とスキル~

決算書からのビジネスモデル分析入門

B/S、P/L、C/Sから何が読み取れるか、企業分析の基本を1日で学び、顧客や取引先を理解する基礎力を身につけます。

開催日(期間)
2018年6月26日 (火)
定員
64
受講料
34,560円(税抜き32,000円)
申込期間
2018年2月6日(火)~6月25日(月)

決算書からのビジネスモデル分析入門

開催日時

2018年6月26日(火)10:00~17:00

9:30開場、昼食休憩12:30〜13:30

会場
丸の内オアゾ (OAZO)丸善3階 日経セミナールーム

プログラム



第1部:決算書を読み解く
 1 決算書のしくみ

  (1) 決算書の役割の整理
  (2) 貸借対照表からわかること
  (3) 損益計算書からわかること
  (4) キャッシュフロー計算書からわかること

 2 決算書の読み方と使い方~エクセルを使ったデモンストレーションで理解する~
  (1) 3つの決算書からわかること
  (2) 貸借対照表の使い方
      ~ 資金の流れをベースに貸借対照表を使うと何がわかるか
  (3) 損益計算書からわかること
      ~ 5つの利益の組み合わせから損益計算書を使うと何がわかるか
  (4) キャッシュフロー計算書からわかること
      ~ポイントはキャッシュの源泉と使い道
  【エクセルシートで確認】3つの決算書のつながりはどうなっているか

第2部:ビジネスモデルを分析する
 3 経営分析の基本的な考え方と手法~A社のケース

  (1) 過去から現在、将来をみる:時系列分析
  (2) 同業他社と比較して会社の優劣をみる:同業他社分析

 4 会社の儲ける力を分析する
  (1) 売上総利益率 ~ 会社の儲けの源泉を見ていく
  (2) 売上高営業利益率 ~ 会社の本業の儲ける力を見る
  (3) 売上高コスト比率 ~ 会社にとって優良なコスト、不良なコストを見る
  (4) 総資本事業利益率(ROA) ~ 事業構造を見る最良の指標
  (5) 株主資本当期純利益率(ROE) ~ 株主の儲けを見る
  (6) ROA、ROEを上げる方法 ~ 分解すると見えてくる会社の事業構造
  【エクセルシートで確認】デュポンモデルから見える企業の儲けの仕組み

 5 ケーススタディー:A社、B社、C社の収益性分析の比較
  (1) ビジネスプロセスを図にしてみる
  (2) 収益性分析の指標の確認と3社比較
  (3) 45度線分析を用いた各社の現状分析
  (4) 収益性分析と経営戦略の整合性の確認
  【エクセルシートで確認】分析シートから3社のビジネスはどうなっているか

 6 ビジネスサイクルをチェックする:回転期間分析
  (1) 棚卸資産回転期間
      ~ 在庫の動きを見ながら不振事業をあぶりだす指標
  (2) 売上債権回転期間
      ~ 現金回収サイクルをみる指標
  (3) 仕入債務回転期間
      ~ 会社の支払いサイトの動きを見る指標

 7 危ない会社でないかを調べる:安全性分析
  (1) 流動比率 ~ 金融機関が重視する「支払い能力」をはかる
  (2) 固定長期適合率 ~ 長期的な投資と支払のバランスをチェックする
  (3) 株主資本比率 ~ 返済不要な資金はどれくらいか
  (4) インタレストカバレッジレシオ ~ 借金の大小がわかる指標

 8 まとめ


  ※電卓をお持ちください。

セミナーの狙い



 新しい顧客企業や取引先とビジネスをするとき、相手の現状を知る大きな手掛かりとなるのが決算書です。会社の現状を知るには、決算書のしくみを理解したうえで、基本的な経営分析のスキルを身につけることが必要です。加えて、実際の会社の業務の流れを考えてみることも大切です。売上やコストは会社の業務の流れから生じてくるからです。

 業績が伸びる要素があるか、業績が悪化しそうかなどの将来の予測のためには、時系列分析や同業他社分析などが有効です。さらに、ROA、売上総利益率、売上高営業利益率などの財務指標を使いこなし、収益力を読み取ることも必要です。
 
 この講座では、決算書の読み解き方と企業のビジネスモデル分析の基本を学び、顧客や取引先を理解する企業分析手法が身につく入門講座です。

※使用したエクセルシートはお持ち帰りいただけます。

備考

※恐れ入りますが、お振り替えはお受けいたしかねますので、あらかじめご了承願います。
※講義の録音・録画、講義中のパソコンや携帯電話のご使用はお断りいたします。また、会場内は禁煙です。ご協力いただきますようお願い申し上げます。
※本セミナーの内容は、事前の告知なく変更を行う場合があります。また主催者により、開催を中止させていただく場合があります。あらかじめご了承願います。

免責事項

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主催者の諸般の事情や、天災地変その他の不可抗力の事態により、本講座の一部あるいは全部を中止させていただく場合がございます。
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